估值日期: 2023 年 05 月 26 日
(资料图片仅供参考)
公告送出日期: 2023 年 05 月 27 日
金额单位: 人民币元
基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴盈三个月定开债
基金主代码 013164
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债
A
东兴兴盈三个月定开债
C
下属各类别基金的交易代码 013164 013165
下属各类别基金的份额净值 1.0191 1.0186
下属各类别基金的份额累计净值 1.0281 1.0276
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
(单位: 元/1
0份基金份
额)
其他事
项说明
(场内) (场外) - -
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